캔들차트(봉차트)란 무엇인가?

한국에서 투자자들이 흔히들 칭하는 봉차트 또는 캔들차트의 정식 명칭은 음양초봉(Candlestick) 차트로 기술적 분석의 차트분석 반법 중에 가장 대중적이기도 하면서 하나의 공인된 투자기법으로 자리 잡고 있다. 

기술적 분석의 장점중 하나는 역시 시장의 심리를 파악할 수 있다는 점인데, 캔들차트(봉차트)의 가장 큰 장점 또한 시장의 심리를 파악할 수 있으며 극적인 수요와 공급세력의 변화들을 보여준다는 점이다.  

캔들차트(봉차트) 보는 법

시가: 시장의 시작 가격

종가: 시장의 마지막 가격

고가: 장중 최고 가격

저가: 장중 최저 가격

양봉 그리고 음봉

캔들차트 (봉차트) 에서 시장이 상승일 때의 것을 '양봉'이라 부르고 시장이 하락했을때의 것을 '음봉'이라고 한다. 

양봉

양봉에서 그림과 같이 윗꼬리, 몸통, 아래꼬리로 나눌 수 있다. 이때 양봉의 경우 윗꼬리가 고가, 아래꼬리가 저가를 나타나며 몸통의 위쪽은 종가를 몸통의 아래쪽은 시가를 나타낸다. 

예시

시장의 처음 시작 가격은 1000원으로, 장이 끝날 때의 가격은 1500원이었다. 장중 최저가격은 500원까지 내려간 적이 있었고, 최고 가격으로는 2000원 까지도 상승했었다.

음봉

음봉의 윗꼬리는 양봉과 같은 의미인 고가를 나타내며, 아랫꼬리 또한 양봉과 같은 저가를 나타낸다. 하지만 몸통의 해석이 양봉과는 반대로 음봉의 윗부분이 시가, 몸통의 아랫부분이 종가를 나타낸다.

예시

시장이 시작할때의 가격은 1500원이었고 장중 최저  500원까지 가격이 내려갔지만, 2000원까지 상승한 적도 있다 하지만 장이 끝날 때의 가격은 1000원이다. 

캔들의 해석 그리고 이해

기본 적으로 캔들 또는 봉의 별칭이나 이름을 외우는것보다 윗꼬리와 아래꼬리의 의미에 대해서 생각해보고 이해하는것이 중요하다. 

해머형(아래꼬리가 내려온 양봉)

저가에 매수하여 시세를 끌어올리는 매수세가 유입되었음을 의미한다. 시장은 상승했지만 아래로 내려온 꼬리는 하락하였던 주식의 가격을 매도세보다 강력한 매수세로 시장의 가격을 끌어 올린형태의 모습이다.

양봉의 해머형 캔들의 아래꼬리의 길이가 길면 긴 만큼 매수세의 힘이 매도세보다 강력했음을 보여준다.

역망치형 (위꼬리가 붙어있는 양봉)

위꼬리는 시장의 가격이 높았다가 떨어진 모습으로 올라가던 가격을 매수세보다 강한 매도세의 유입으로 고가에서 매도하여 가격이 내려간 것으로 해석된다.

교수형 캔들(아래꼬리가 내려온 음봉)

하락중 저점에서 자주 보이는 형태로, 저점에서 발생한다면 상승 전환 신호로 해석될 수 있다.

유선형 캔들(위꼬리가 붙어있는 음봉)

음봉일 때의 위꼬리가 길게 뻗어있다면 종가가 시가보다 낮게 마감한 것으로 하락 신호로 해석 될 수 있다. 위꼬리가 길면 길수록 매도세가 매수세보다 강력하다는 의미로 해석될 수 있으며, 하락 신호일 확률이 있으며 상승은 어려울 수 있다. 

큰손들의 매집한 신호로도 해석되기도 한다.

십자형 또는 도지형 캔들

주식의 시가와 종가가 같은 가격에서 결정되며, 머뭇거림을 나타낸다. 다시말해, 매수세와 매도세가 팽팽하게 힘의 균형을 이루고 있는 상태이다.

상승 중 추세의 전환으로 하락할 가능성이 있고, 하락 중 추세의 전환으로 상승으로 돌아설 가능성이 있다. 

상승갭과 하락갭

전일 고가보다 금일 시가가 높은 경우를 '상승갭'이라 하고 전일 저가보다 금일 시가가 낮은 경우를 '하락갭'이라고 한다.

갭이 캔들에서 보였다면 일시적인 호재이거나 악재로 해석할 수 있으며 매수 혹은 매도 한쪽으로 크게 집중된다.

하락갭은 매수세가 강하다고 해석하고 하락갭은 매도세가 매우 강하다고 해석한다.

• 위꼬리가 가 있으면 높은 가격대에서 팔려는 사람이 많았다는 뜻이고, 위꼬리가 길면 길수록 매도 세력이 강하다는 뜻이 맞다.
• 반대로, 아래꼬리가 길면 낮은 가격대에서 주식을 사려는 사람이 많았다는 것을 의미하며 가격이 떨어지는 것을 막으려는 의도로 볼 수 있다. 즉, 아래꼬리가 길면 길수록 매수세력이 강하게 버티고 있다는 것을 의미한다.

캔들의 타임프레임 (단위)

하루 동안의 시가, 종가, 고가, 저가를 보여주는 캔들을 '일봉'이라고 하며 이 한 개의 캔들은 '하루'를 기본단위로 한다.

한 주 단위는 ​'주봉'이라고 하며 한 개의 캔들은 '일주일'을 기본단위로 한다. 

한 달 단위는 ​'월봉'​

한 시간 단위는 '1시간 봉'

15분 단위는 '15분 봉'

또는 한 틱 (1 틱) 체결된 한 건의 거래를 의미한다. 이를 10 틱 단위로 캔들을 사용하기도 한다. 

주식 시장에서 분석을 위해 사용할 수 있는 투자분석 기법은 크게 두 가지로 구별될 수 있다. 첫 번째로, 기업의 내재적 가치를 평가하여 투자하는 기본적 분석(Fundamental Analysis) 그리고 두 번째로 오직 주식의 변동 가격 움직임 자체만을 분석하고 연구하는 기술적 분석(Technical Analysis)이 있다. 이번 시간에는 첫 번째 방법인 기본적 분석에 대해서 알아보고 공부해보는 시간을 가져볼 것이다. 

기본적 분석이란 무엇인가?

기본적 분석은 발행회사의 재무 상황과 현재 시장 및 경제 상황에 근거하여 투자하는 기법으로, 관련 경제 및 금융 요인을 조사하여 증권의 본질적 가치를 측정하는 방법으로 다른 말로 가치투자라고도 할 수 있다.

기본적 분석을 활용하는 투자자들은 경제 상황과 산업의 산황과 같은 거시 경제적 요인에서부터 회사 경영의 효율성과 같은 미시 경제적 요인에 이르기까지 증시 가치에 영향을 미칠 수 있는 모든 것을 분석하고 연구한다. 

기본적 분석의 최종 목표는 투자자가 유가증권의 현재 가격과 비교하여 유가증권이 다른 투자자에 의해 저평가되었는지 또는 과대평가되었는지를 확인할 수 있는 숫자를 결정하는 것이다.

​기본적 분석 이해

1. 경제 분석 

기본적 분석에서 중요한 요인 중 하나는 현재 시장 및 경제동향, 경제 상황과 같은 거시적 경제 관점에 근거하여 투자하여야 한다. 이를 위하여 항상 중앙은행들의 통화정책, 각종 경제지표 발표, 주요 인사들의 발언 등을 살펴보아야 하는 것은 필수이며, 각종 경제 관련 뉴스나 지정학정 사건 사고 등에 관심을 기울일 필요가 있다.

2. 산업 분석

업체 간의 경쟁 강도를 파악하거나, 그 산업 제품에 대한 수요의 급속한 증가, 평균적으로 높은 이익의 성장이 기대되는 산업을 구분, 분석해야 한다. 예를 들어, 1992년부터 미국의 소프트웨어 산업의 수익률은 항공 산업의 6배에 달한다.

3. 기업 분석

기업이 저평가 됐는지 아닌지 확인하기 위해 주로 사용되며 기업의 실제 가치를 평가하는 일이다. 우리는 가전제품 하나를 구입하려 할 때도 제품의 사양이나 성능 조건을 정말 꼼꼼히 살펴본다. 주식도 마찬가지로 기업의 주식을 구매하기 전에 이 기업이 어떤 기업인지 기업의 매출이나 이익, 영업현황 등 기본적인 자료를 제대로 살펴봐야 한다는 것이다. 

기본적 분석의 한계​

-첫째, 내재가치 분석에 시간과 노력이 많이 들고 이론이 복잡하기 때문에 초보자가 이해가 쉽지 않고 분석을 하기 위해서는 공부하는데 시간을 많이 투자하여야 한다.

-둘째, 내재가치 분석 자료로 사용되는 회계정보의 신뢰성 문제가 있다. 과거 정보의 의해 합산되는 결과 이기 때문에 미래를 예측하는 데에 있어 한계는 분명히 있다. 

-셋째, 투자자의 심리 요인 및 계량화 기때문에 재무제표에 나타나지 않는다.

많은 증권 전문가들이 사용하는 방법으로 산출된 재무제표를 통해 수익성을 파악하고 앞으로의 걸림돌을 분석하여 미래 가치를 평가하는 주식 분석법이다. 기본적 분석을 토대로 주식 종목을 선택하고 기본적 분석과 기술적 분석을 함께 이용하여 매수와 매도 타이밍을 잡은 것은 투자에 성공할 수 있는 방법이다.

주식 시장에서 분석을 위해 사용할 수 있는 투자분석 기법은 크게 두 가지로 구별될 수 있다. 첫 번째로, 기업의 내재적 가치를 평가하여 투자하는 기본적 분석(Fundamental Analysis) 그리고 두번째로 오직 주식의 변동 가격 움직임 자체만을 분석하고 연구하는 기술적 분석(Technical Analysis)이 있다. 이번 시간에는 두번째 방법인 기술적 분석에 대해서 알아보고 공부해보는 시간을 가져볼 것이다. 

기술적 분석이란 무엇인가?

기술적 분석(Technical Analysis)은 거래활동을 통해 수집된 통계적 동향을 분석하여 투자를 평가하고 거래기회를 파악하기 위해 사용되는 거래분야 이다. 매출과 수익 등의 사업 결과를 바탕으로 증권의 가치를 평가하려는 기본적 분석과 달리, 기술적 분석은 가격과 물량에 대한 연구에 초점을 맞춘다. 다시 말해, 기술적 분석은 차트를 보고 읽어 분석해 내는 기술이라고 할수있겠다.

기술 분석 도구는 보안에 대한 공급과 수요가 가격, 수량 및 잠재적 변동성의 변화에 미치는 영향을 면밀히 조사하는 데 사용됩니다. 이는 유가증권의 과거 거래활동과 가격 변동이 적절한 투자나 거래규칙과 조합될 때 유가증권의 미래 가격 변동을 보여주는 귀중한 지표가 될 수 있다는 가정에서 작동한다.

다양한 차트 작성 도구에서 단기 거래 신호를 생성하는 데 종종 사용되지만, 더 넓은 시장 또는 그 부문 중 하나에 비해 증권의 강점이나 약점에 대한 평가를 개선하는 데도 도움이 될 수 있다. 이 정보는 분석가들이 전반적인 평가 추정치를 개선하는 데 도움이 된다.

오늘날 우리가 알고 있는 기술적 분석은 찰스 다우와 다우 이론에 의해 1800년대 후반에 처음 소개되었다. 오늘날 기술 분석은 수년간의 연구를 통해 개발된 수백 개의 패턴과 신호를 포함하도록 진화했다.

기술적 분석의 이해

시장 가격의 움직임에는 시장에 영향을 주는 모든 요소들이 이미 반영되어 있다. 기술적 분석의 타당성을 뒷받침하는 기본 전제는 크게 세 가지가 있다.

그 기본 전제로서는 첫 번째, 시장 가격은 모든 요소를 반영하고 있다는 전제는 기술적 분석의 가장 기본적인 조건이라 할 수 있다. 기술적 분석이 시장의 동향 분석에 치중한다는 점에서 기술적 분석이 수요 공급의 기본적 경제 원칙을 무시한다는 인식이 일반화되어 있지만 이는 잘못된 것이라 할 수 있다. 오히려 역으로 기술적 분석은 시장이 수요 공급의 요인을 신속히 반영하고 있으며 따라서 수요 공급의 변화는 즉각적으로 시장 가격에 영향을 준다는 전제에 바탕하고 있다. 즉, 수요공급 변화가 신속히 가격에 반영되기 때문에 가격의 분석만을 통하여서도 시장의 모든 정보를 효율적으로 파악하여 미래 가격동향을 예측할 수 있다는 것이다.
두 번째, 가격이 추세에 따라 움직인다는 점은 기술적 분석의 목적과 직결되어 있다. 기술적 분석은 형성된 추세가 전환될 때까지 지속되므로 형성된 추세에 따라 거래를 할 경우 성공적인 거래가 가능하다는 인식에서 추세의 올바른 파악을 목적으로 하고 있다. 즉, 가격이 추세에 따라 움직이지 않는다면 기술적 분석 자체가 무의미해지는 것이다.
마지막으로 세 번째, 시장의 움직임은 반복된다는 전제는 시장 참여자의 심리상태와 관련된 것이다. 오랜 기술적 분석을 통해서 밝혀진 주요 차트 유형은 시장의 심리 상태를 잘 반영하므로 이러한 차트 유형의 파악으로 시장 가격 동향을 포착할 수 있다는 것이다. 예를 들어 가격 추세 전환의 주요 신호인 헤드 앤 숄더(Head and shoulders), 역 헤드 앤 숄더 등의 형태는 가격 변동 예측의 결정적 단서로써 실제로 투자자들이 많이 사용하는 것이다.

기술적 분석의 효율 및 한계, 장점과 단점

효율성 그리고 장점
기술적 분석의 장점은 무엇보다 분석 적용의 다양성과 신축성에 있다. 기본적 분석은 분석대상과 관련된 다양한 장르의 정보와 자료를 필요로 하며 해당 품목 즉, 분석대상에 대한 고도의 지식을 요구한다. 따라서 기본적 분석은 개별분석 대상마다 별도의 정보와 지식이 필요한 것이다. 하지만 기술적 분석은 분석 대상에 관계없이 다양하게 쓰일 수 있다. 환율을 분석하다 주식을 할 수도 있고 선물도 분석 가능하다. 물론 각 대상 품목마다 조금씩 분석 기법의 차이가 있을 수 있으나 기본적인 방법에 있어서 그리 큰 차이는 없으며 또한 시장분석에 있어 가격, 거래량 등의 간편하고 쉽게 입수 가능한 정보만을 필요로 하기 때문에 기술적 분석은 분석 대상에 관계없이 신속하고 편리하게 이용할 수가 있는 장점을 갖는 것이다. 즉, 기술적 분석가의 경우 기간과 장세에 따라 자신의 필요에 맞게 거래 품목을 전환해 가며 신속하고 효율적인 분석을 통해 기본적 분석보다는 손쉽게 매매를 할 수 있는 것이다.

한계 그리고 단점

기술적 분석은 주관성이 강한 특성을 갖고 있다. 주관성이란 의미 그대로 주관적이다라는 의미이다. 이는 기술적 분석 지표를 사용하여 시장을 분석하는 결과들이 투자가들마다 모두 해석하는 차이가 나기 때문이다. 만약 똑같은 원칙과 해답을 갖고 있는 지표라면 모든 투자가들은 같은 행동을 보여야 하나 결코 그렇지 않은 이유가 여기 있는 것이다. 이렇다 할 정답이 없이 보기 나름, 해석하기 나름이라는 것이 무엇보다 기술적 분석의 가장 큰 단점인 것이다. 이것은 대부분의 분석가들의 경험, 기술 습득 정도에 따라 그 결과를 달리하기 때문이다. 
대부분의 기술적 지표는 시간이 지나야 확인할 수 있는 후생성의 성질을 갖고 있다. 몇 가지 모멘텀화 시킨 선행성 지표가 있기는 하지만 이는 괴리(Divergence) 등의 극히 주관적인 방법론으로 접근하기 때문에 사실상 그 선행적인 부분에 의문을 가질 수밖에 없다.  

마치며, 기본 지식의 습득 없이 이해하지 못하고 단순한 판단을 내려서는 안 된다. 분석 도중 정확한 신호가 반드시 교과서적으로 발생하지 않는다. 어떠한 분석결과도 항상 절대적이지 않다. 경험을 많이 가진 차티스트일수록 시장에 대해 우를 범한다. 시장을 항상 의심하고 자기 주관이 맞도 시장이 틀리다고 고집을 부려서는 안된다. 항상 충분히 노력된 사용자의 자세가 기술적 분석의 성공 여부를 좌우한다고 생각한다. 명심해야 할 것은 차트는 절대로 모든 것을 해결해 주는 만능이 아니다! 분석을 도와주는 하나의 도구일 뿐이고 얼마만큼 그 도구를 유연하고 모순 없이 바라보고 해석하느냐가 중요하다. 이 글을 읽는 모두 성투하길 진심으로 기원한다!

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